Comment fonctionne le Forex : tout comprendre du trading - GUIDE
Introduction au monde du Forex : comment fonctionne le trading

Introduction au monde du Forex : comment fonctionne le trading

Tous ceux qui commencent à trader sur le marché du Forex finissent toujours à un moment par se demander si le trading Forex est vraiment efficace. Si vous êtes encore un débutant en la matière, nous vous conseillons d’accorder une attention particulière à cet article.

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Tous ceux qui commencent à trader sur le marché du Forex finissent toujours à un moment par se demander si le trading Forex est vraiment efficace. Si vous êtes encore un débutant en la matière, nous vous conseillons d’accorder une attention particulière à cet article. Ici, nous allons vous expliquer tout ce qu’il faut comprendre sur le marché des devises, dans les moindres détails.

Comment peut-on définir le Forex ?

Le trading Forex est tout aussi facile à aborder, que difficile à maîtriser pleinement.

Le Forex, ou le Foreign Exchange comme on l’appelle aussi dans les pays anglo-saxons, est tout simplement le plus gros marché de change au monde. Ainsi, on peut y échanger toutes sortes de paires de devises, comme le GBP/USD, ou encore l’EUR/USD. Par ailleurs, le Forex est ce qu’on appelle un marché de gré-à-gré. On réfère à ce marché par OTC, et c’est sur ce dernier que les traders vont, pour trader leurs devises préférées.

Ensuite, il est important de noter que les devises se distinguent du reste des actifs tradables sur les marchés boursiers. En effet, contrairement aux actifs classiques, elles sont, à la fois, des actifs à trader, et des indicateurs. Pour faire simple, on peut dire qu’elles sont aux pays, ce que sont les actions aux groupes financiers.

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L’essentiel à connaître sur le jargon du trading Forex :

Comprendre les mots techniques qu’utilisent souvent les traders vous permettra de progresser plus rapidement. Ici, nous allons vous présenter les mots clés les plus utilisés dans le monde du trading Forex :

  • Les CFD ;
  • Le Swap ;
  • La cotation ;
  • Les Spreads ;
  • Les Pips ;
  • L’effet de levier ;

Il s’agit là de quelques notions que vous devez impérativement maîtriser, si vous voulez vraiment avoir une chance de réussite. Commencer à trader, tout en ne connaissant rien de ces termes revient à jouer à un jeu de chance, auquel cas, il serait plus judicieux d’aller jouer au loto.

Par ailleurs, en recherchant le sens de chacun de ces termes, vous allez pouvoir approfondir vos connaissances dans ce secteur et cela vous permettra de commencer à trader sur de bonnes bases. D’ailleurs, nous vous recommandons d’utiliser le compte démo de votre courtier. Cet outil vous permettra d’éviter de perdre votre capital, en tentant de mettre en pratique ce que vous aurez appris en théorie.

Mais que signifient les cotations dans le Forex ?

Vous savez sans doute déjà ce que c’est qu’une paire de devises. Il s’agit, bien évidemment, de deux devises nationales. La première joue le rôle de de la devise de base, et la seconde, celui de la devise de contrepartie. Si on prend l’exemple de la paire GBP / Yen, la monnaie britannique sera la devise de base. Naturellement, la monnaie japonaise sera celle de la contrepartie. En fait, la cotation Forex correspond, tout simplement, à l’évaluation de la première devise, lorsqu’on la compare à la seconde.

Aussi, quand on s’intéresse à la paire de l’Euro et de l’USD, par exemple, on peut remarquer l’affichage de deux chiffres. Il s’agit du cours à la vente et de celui à l’achat. On suppose que le cours actuel de la paire est de 1.31321 / 1.1401.

C’est ce qu’on appelle la cotation, et celle-ci nous indique, dans ce contexte, qu’il est possible d’acquérir 1 Euro à 1.1401 USD. C’est la banque centrale qui fixe ce prix, et ce dernier inclut le bénéfice du vendeur, qui sera votre banque. Donc, cette dernière vous vendra les Euros à ce prix uniquement, et il lui est formellement interdit de le modifier de son propre chef.

Similairement, il est aussi possible de revendre 1 Euro pour 1.3121 USD, puisqu’il s’agit du cours acheteur que la banque centrale impose. Généralement, ce qui se passe sur le marché du Forex, se limite à des achats de devises à un certain prix, pour les revendre à un prix plus élevé, et réaliser le maximum de bénéfices possibles.

La différence entre le trading Forex et celui des actions :

Le Forex est plus accessible pour les débutants.

Malgré les similitudes qu’il y a entre le trading des actions et celui du Forex, ces deux activités restent assez différentes. Par exemple, on pense au fait que les traders ne peuvent pas acheter et revendre les devises, comme ils le font avec leurs actions. Pour comprendre la différence majeure qui existe entre les deux notions, il suffit de considérer l’actif EUR / USD. Effectivement, il est inexistant, et il ne peut pas exister non plus. Vous ne pouvez pas acheter des EUR / USD sur le marché du Forex. D’ailleurs, cela est valable pour toutes les paires de devises.

Tout ce que les traders font, lorsqu’ils tradent sur le Forex, est qu’ils misent sur la valorisation ou la dévalorisation d’une devise par rapport à l’autre. Ainsi, lorsqu’ils pensent, par exemple, que l’USD va gagner de la valeur par rapport à l’Euro, ils peuvent miser à la hausse, et générer ainsi des bénéfices. Il va sans dire que si le contraire se produit, ils vont perdre de l’argent. Donc, tout dépendra de leur capacité à anticiper les variations des cours.

Avant de passer au thème suivant, il est important de mentionner qu’en tant que trader, vous n’allez pas acheter de la monnaie réelle. Par ailleurs, toutes les opérations de change impliquent des opérations d’achat et de vente de devises.

Que pouvez-vous trader sur le Forex ?

Bien évidemment, cette partie ne se contentera pas de vous dire que vous pouvez trader les paires de devises, sur ce marché. Ici, nous allons vous présenter les paires les plus intéressantes à trader, et nous allons vous expliquer les raisons à cela.

Aujourd’hui, les paires de devises les plus lucratives impliquent les devises des pays qui ont les PIB les plus importants. Ainsi, on trouve l’Euro, l’USD, le Yen Japonais, le Franc Suisse et le Livre Sterling britannique. En effet, on penserait au Yuan chinois, mais ce dernier est largement influencé par l’autorité gouvernementale chinoise. Par conséquent, contrairement aux autres monnaies nationales, sa valeur n’est pas toujours définie en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Cela rend la prévision du mouvement de son cours extrêmement difficile, et donc, peu rentable.

D’autres devises restent intéressantes à trader sur le Forex, et elles sont les Dollars de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du Canada. Lorsqu’on met ces devises en pair avec une des autres précédemment cités, on obtient des paires de devises qu’on appelle mineures, et qui peuvent générer de bons bénéfices. Ici, on peut citer quelques exemples :

  • NZD / USD ;
  • AUD / USD ;
  • USD / CAD ;

Dans le jargon du trader, on appelle le reste des paires, des paires de devises exotiques. Ces dernières ne sont que peu tradées sur le marché, avec moins du dixième du volume des échanges effectués.

Qui sont les traders du Forex ?

Les réseaux bancaires ont toujours eu un effet visible sur le marché du Forex.

Le trading du Forex regroupe une variété de traders, mais aussi des organismes qu’on ne voit que rarement dans les autres types de trading. Voici quelques exemples des plus récurrents :

  • Les courtiers ;
  • Les banques ;
  • Plusieurs types de fonds ;
  • Les traders ;
  • Les nations ;

Bien entendu, tous ces participants n’ont pas le même poids sur le marché. Par exemple, on trouve que les banques centrales ont le plus d’influence sur le marché, tandis que les traders lambda en ont le moins.

En effet, des organismes aussi puissants, sur le plan financier, que les banques centrales peuvent prendre des décisions qui peuvent faire balancer le cours de la paire de devises que vous tradez. Par conséquent, avant de commencer à investir, vous devez impérativement développer une bonne analyse fondamentale. Cette dernière devra être détaillée, et elle doit se baser sur les éléments les plus susceptibles d’affecter le cours.

Parallèlement, les traders en ligne, ou à domicile, n’ont pas ce genre d’impact sur le marché. Cela dit, comme ils sont des milliers à travailler sur les paires de devises, ils peuvent, dans certains cas, avoir un effet important sur l’évolution du cours d’une certaine paire de devises. Notons que ce phénomène se produit le plus souvent sur les paires exotiques, où le trafic est extrêmement limité.

Afin de bénéficier des atouts du Forex, vous devez, d’abord, maîtriser les bases du trading. Le marché des devises est similaire à tous les autres marchés, dans le sens où il subit des changements constants et il requiert une attention continue pour qu’il soit rentable.

Pour mieux cerner le marché :

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le marché du Forex est spécialement sensible à la loi de l’offre et de la demande. Cela est tout à fait normal, et même s’il existe quelques exceptions comme la Chine, on peut affirmer qu’il s’agit simplement d’exceptions qui confirment la règle.

En général, lorsque vous achetez une devise, vous contribuez à sa valorisation. En effet, si beaucoup d’autres traders acquièrent cette même devise, la demande finira par être plus importante que l’offre. Par conséquent, certains traders ne seront pas capables de s’octroyer la devise, puisqu’ils ne trouveront pas de traders qui seraient prêts à la vendre. Dans ce cas, tout ce qu’ils peuvent faire pour remédier à la situation, est de proposer un prix plus élevé que celui que les autres acheteurs proposent.

Parallèlement, si le phénomène opposé se produit, et si les acheteurs de la devise deviennent nettement moins nombreux que ceux qui désirent revendre, ces derniers vont devoir faire baisser le prix, afin d’attirer l’attention des acheteurs.

Toutes les opérations de trading sur le Forex qui se font impliquent des achats et des reventes de monnaies, et donc, contribuent dans l’évolution des cours des paires de devises.

Pour une meilleure analyse fondamentale :

Depuis l'élection de Trump, le cours de l'USD est devenu exceptionnellement volatile.

Afin de réussir à anticiper les variations de cours des paires de devises, il est essentiel de cumuler le maximum d’informations sur les monnaies concernées. Donc, vous allez devoir accorder une attention particulière à l’inflation, aux taux d’intérêt, aux situations financières et politiques des pays concernés, ainsi qu’à leurs PIB. Bien entendu, cela vient en complément à votre analyse technique.

Il ne faut pas oublier que l’activité du trader Forex est hautement spéculative et que les risques de perte ne peuvent jamais être éliminés.

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L’analyse fondamentale reste une composante essentielle à la réussite du trader, qui sera capable de vivre de cette activité. Cela est aussi valable pour tous les types de trading, mais ça l’est encore plus lorsqu’il s’agit du Forex. Elle constitue un moyen efficace qui vous permettra d’obtenir de meilleurs résultats, tout en limitant les risques de manière considérable. Lorsque vous établissez une analyse fondamentale, vous allez devoir prendre quelques éléments en considération. Voici quelques exemples de facteurs importants :

La situation géopolitique :

Même si elle est généralement stable, la situation géopolitique d’un pays, peut sérieusement affecter le cours de sa devise sur le marché du Forex. Par exemple, les tensions qui ont suivi l’annonce du Brexit ont causé la dévaluation de l’Euro et de la Livre Sterling, par rapport aux autres monnaies. Bien entendu, cette perte de valeur ne s’est pas éternellement prolongée, et elle ne représente qu’une petite récession, au final. Mais avec les bons outils et des investissements bien placés, plusieurs traders ont pu réaliser d’excellents résultats, et amasser des petites fortunes, grâce à cela.

Les élections :

Effectivement, les élections aussi peuvent impacter grandement le cours de la monnaie d’un pays. A titre d’exemple, on ne peut ignorer celui du fameux président américain, Donald Trump. Tandis que ce dernier déchaîne les passions avec son discours politique atypique, son élection a causé de fortes fluctuations sur le cours de l’USD. Paradoxalement, c’est aussi grâce à ces mêmes discours qu’il a pu renforcer l’économie de son pays, et qu’on a enfin pu voir la monnaie américaine gagner de la valeur.

Les guerres :

Si vous comptez vous limiter aux devises les plus populaires, cette partie peut ne pas vous intéresser. Pourtant, comme on va le voir ici, nous ne parlons pas seulement des guerres militaires. Donc, même s’il est vrai que les guerres détruisent l’économie, celles qui sont de nature politique, financière, et médiatique peuvent avoir des conséquences spécialement dévastatrices sur la valeur d’une quelconque monnaie. On peut citer l’exemple de la guerre économique entre les USA et la Russie autour du conflit en Syrie. Ce dernier a causé de fortes fluctuations au niveau de la valeur des devises des deux pays.

Conclusion :

En tenant compte de toutes les informations que nous avons cité sur cet article, vous allez enfin pouvoir commencer à trader sur le Forex dans les règles de l’art. Cela dit, il ne faut pas oublier que le trading est une activité où l’apprentissage continu n’est pas optionnel. Si vous désirez faire carrière dans ce domaine, il est impératif de garder l’esprit ouvert et de continuer à apprendre le trading, tout en travaillant.

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